午评：创业板指高开高走涨1.5% 机器人、新能源板块走强

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　6月15日消息，三大指数早间集体高开，沪指早间维持红盘震荡，创业板指拉升涨超1.5%。板块方面，机器人概念股全线走强，恒而达、通力科技，江苏雷利20CM涨停，新时达、中大力德、海得控制等多股涨停，光伏、储能等新能源赛道股集体反弹，权重宁德时代、比亚迪涨约3%，铭普光磁（维权）、双星新材、海得控制、黑猫股份、圣泉集团涨停；贵金属板块领跌两市，教育、零售股有所回调，养殖业、油气开采、煤炭等板块表现较低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市下跌家数略多于上涨家数。

　　截至午间收盘，沪指报3231.78点，涨0.09%；深成指报11078.7点，涨0.86%；创指报2196.87点，涨1.55%。

　　盘面上，机器人、工业母机、电力设备板块涨幅居前，贵金属、教育、养殖业板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、汽车整车

　　赛力斯、宇通客车、比亚迪、长城汽车等多股走强。

　　消息面上，消息面上，近期汽车行业利好政策不断出台。如，6月8日，商务部办公厅印发的《关于组织开展汽车促消费活动的通知》提出，今年6月至12月，商务部将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。商务部计划选取百城，聚焦全链条促进汽车消费；鼓励地方政府及金融机构给予消费政策及汽车信贷支持；商务部指导千县万镇，开展新能源车促销活动，鼓励企业推动适销对路车型下乡，推动售后服务网络及充电基础设施建设。此外，中汽协会副秘书长陈士华近日表示，当前国内市场需求动力依然不强，需要国家继续出台一些措施来加速消费潜能释放。

　　2、CPO概念

　　瑞斯康达（维权）、光迅科技、铭普光磁、华工科技、仕佳光子等表现活跃。

　　中信建投研报指出，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

　　消息面：

　　1、【国家发改委：围绕扩大有效投资 着力推动投资高质量发展】近日，国家发改委投资司组织召开金融机构投资项目前期工作质量提升专题培训会。国家发改委投资司负责同志指出，围绕扩大有效投资，着力推动投资高质量发展，要发挥好中央预算内投资引导带动作用，进一步提升地方政府专项债券项目质量，着力促进民间投资，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）工作，探索建立与银行投贷联动试点合作机制，将可研大纲有关要求落实落细到投资各行业各领域各主体，以高质量的项目前期工作提升投资决策的科学化、规范化和法治化水平，促进投资精准有效落地，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　2、【国家统计局：5月新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落 二手住宅环比下降】国家统计局数据显示，5月份，70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。从新建商品住宅看，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，其中北京、上海和广州环比分别上涨0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%；二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平。从二手住宅看，5月份，一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.4%，其中，北京、上海、广州和深圳环比分别下降0.6%、0.8%、0.2%和0.1%；二、三线城市二手住宅销售价格环比由上月持平分别转为下降0.3%和0.2%。

　　3、【北京：16项辅助生殖项目7月起纳入基本医保】北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入本市基本医疗保险报销范围，本市新生儿出生即可享受医保待遇。16项治疗性辅助生殖技术项目具体包括促排卵检查、精子优选处理、精子优选处理-密度梯度离心法、宫腔内人工授精术、精液冷冻复苏、经阴道穿刺采卵术、胚胎形态学评估、囊胚培养、体外受精胚胎培养、胚胎移植术、卵母细胞胞浆内单精子注射、胚胎单基因病诊断、染色体疾病的植入前胚胎遗传学检测、囊胚/卵裂球/极体活检术、睾丸/附睾精子分离、冷冻胚胎复苏等。

　　4、【国家统计局：今年以来，我国新能源汽车生产和出口都实现大幅增长】国家统计局新闻发言人付凌晖表示，随着创新驱动战略深入实施，产业升级扎实推进，新动能较快成长，对工业生产支撑不断增强。尤其是我国高度重视制造业发展，深入实施制造强国战略，各项促进制造业发展政策措施逐步显效，将有利于工业持续健康发展。比如，近年来我国积极支持新能源相关制造业发展，效果不断显现。今年以来，我国新能源汽车生产和出口都实现大幅增长，市场竞争力稳步增强。

　　机构观点：

　　国盛证券认为，随着政策预期强化，无论是大势普涨维度，还是主线超额维度，市场将迎来今年最佳做多窗口。操作上，继续重点关注AI主线，方向上更看好AI应用端、游戏及存储芯片的细分机会；一带一路十周年叠加国企改革深化，中特估机会也将活跃；在政策组合拳持续发力下，市场风险偏好有望上升，消费及新能源超跌反弹同样值得关注。

　　中原证券指出，进入下半年，美联储仍将逐步转松，美元的强势可能是阶段性的，伴随联储加息触顶，美元或进入弱势周期。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好明显转向防御，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注消费、通信设备、工程机械以及汽车等行业的投资机会。