证券时报记者 毛军
本周,在利好刺激下,北上资金大幅加仓A股,7月25日一度净买入189.83亿元,创一年半多来最大单日净买入。7月28日再度净买入逾164亿元,为年内次高,全周合计净买入逾345亿元。截至7月28日,今年以来北上资金累计净买入超过2000亿元,历史累计净买入连续4日刷新最高纪录,达到1.94万亿元。
北上资金本周猛烈加仓大金融股超百亿元,其中净买入券商股超63亿元,银行股近29亿元,保险股逾14亿元;食品饮料亦获得近56亿元净买入,房地产、医药生物、化工、建筑装饰等行业也获得超10亿元增持。人工智能概念股被大幅减持,电子行业被净卖出超30亿元,计算机行业被净卖出近20亿元。
在净买入前10名的个股中,有5只为金融股,券商2只,分别为东方财富、中信证券;银行2只,分别为平安银行、招商银行;保险1只,为中国平安。
被市场称作“牛市旗手”的券商股在7月28日大爆发,所有个股上扬,涨幅最小的华林证券都大涨5%,天风证券、中原证券、信达证券、中国银河等12股强势涨停,东方财富亦涨超10%。
特别值得注意的是,中信证券时隔3年后再次涨停。如果说券商股是“牛市旗手”,中信证券则是券商股中的“领头羊”,此前中信证券每一次涨停,都引了发市场一波明显的涨势,如2020年7月和2019年2月。
本周,北上资金净买入中信证券13.17亿元,加仓逾6000万股,总持股及持股市值双双创2个多月新高。根据Wind数据统计,通过沪股通持有中信证券股份最多的外资机构为渣打银行,持有1.74亿股,汇丰银行紧随其后,持有1.41亿股,花旗银行、摩根士丹利、摩根大通、瑞银香港等亦持有数千万股。
太平洋本周3次涨停,由于前两涨停均为开盘就封死,没引起北上资金的关注。但7月27日,太平洋打开涨停的时候,北上资金追高买入逾2039万股,全周合计增持2413万股,总持仓由上周末2727万股,猛增至5140万股,增仓幅度高达逾88%。
另外,北上资金本周还净买入东方财富超25亿元,广发证券、东方证券、中金公司等亦获得超亿元净买入。北上资金还把红塔证券的持仓增加超123%,华安证券、天风证券、湘财股份等则增仓超60%以上。50只券商股仅3只被微幅减持外,绝大部分都获得北上资金加仓。
北上资金如此大规模介入券商股,一方面政策利好外,另一方面与券商业绩整体向好也有密切关系。虽然存在股市交易量萎缩、基金降费等不利因素影响,但券商股2023年中报普遍预增,截至7月28日收盘,共有22家上市券商公布了业绩预告,其中15家预增,5家预计扭亏为盈,仅有2家预降预亏。
开源证券表示,此次政治局会议表态体现了资本市场对稳经济、提信心的重要作用,后续或有相关政策出台。目前券商板块估值和持仓位于历史较低水平,券商三季度业绩有望迎来同环比改善,目前估值反弹空间较大。
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